As recomendações para investir na semana pós-Carnaval

Diversificada setorialmente, as Top Picks do Banco Safra para investir em renda variável na semana trazem oportunidades aos investidores com foco no curto prazo.

Os destaques da semana são a compra da ação da farmacêutica Hypera e venda da elétrica Eneva, além de uma operação com a compra da Arezzo e a venda do ETF do Ibovespa. A lista traz também opções de fundos imobiliários.

Saiba mais

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Recomendação Fundamentalista

Hypera – HYPE3 | Preço-Alvo: R$ 56,8/ação

O Safra segue recomendando a compra de Hypera, após seu resultado positivo no quarto trimestre de 2022, que mostrou um crescimento significativo de receita, sustentado pela boa performance de todas as unidades de negócio. Além disso, vemos a ação como um papel defensivo e com uma robusta perspectiva de crescimento.

Recomendação Técnica

Eneva | ENEV3

ENEV3 apresenta bons indicativos de que poderá se desvalorizar nos próximos dias. O papel perde o patamar anterior de suporte em 11,50 e acelera as quedas. Dessa forma, o Safra recomenda venda no ativo com alvo em 10,94.

Venda: ENEV3

Entrada: 11,44

Objetivo: 10,94 (+4,37%)

Stop: 11,93 (-4,28%)

Recomendação Long & Short

Arezzo – ARZZ3 (Compra) com ETF de Ibovespa – BOVA11 (Venda)

O Safra está recomendando a abertura de um Long & Short de Arezzo – ARZZ3 (Compra) com ETF de Ibovespa – BOVA11 (Venda). O banco acredita que a recente queda das ações da Arezzo abriu uma oportunidade de entrada. Arezzo é um nome de qualidade, com bom histórico de execução e mais resiliente diante do atual cenário macroeconômico dado seu público alvo de maior poder aquisitivo. O Safra espera uma continuidade dos bons resultados para a Arezzo nesse 4T22, que deve entregar um bom crescimento de receita a/a por conta da boa performance da divisão de vestuário e marcas licenciadas (Reserva e Vans, respectivamente), assim como pelo seu canal de e-commerce. O Safra também vê como interessante o momento atual para montar esse Long & Short, dado que no técnico o ratio de ARZZ3/BOVA11 está negociando próximo de um suporte importante e abaixo da média histórica quando se olha para o último ano.

Entrada: 0,7391

Objetivo: 0,7985

Stop: 0,6867

Recomendação de Fundos Imobiliários

VBI CRI – CVBI11

Dividend yield 2022e: 12,8%

O Fundo possui 82% de sua carteira alocada em CRI, 5% em FIIs, 8% Operações Estruturadas e 5% Disponibilidade e Aplicações Financeiras. O CVBI tem seus ativos indexados 17% de seu portfólio de CRIS indexados a CDI e 83% a IPCA. O Safra vê como uma composição interessante por garantir a diversificação de rendimentos do fundo. Adicionalmente, o fundo está negociando -9,56% abaixo de seu valor patrimonial. Além disso, os fundos imobiliários do segmento de ativos financeiros se mostram resilientes mesmo em meio a um ambiente de crise.

Recomendação de Operação Estruturada

3R Petroleum – RRRP3 – Hawk

A Hawk é uma estratégia de investimento que consiste na busca de um retorno financeiro atrativo e prefixado e uma forte proteção contra a queda do ativo. Ideal para quem tem a ação ou deseja comprar junto com um seguro atrelado. Ao contratar a estrutura o investidor possui um possível retorno prefixado e uma proteção contra a queda.

Dois são os cenários possíveis:

1) Caso a ação não atinja, em nenhum momento, a barreira de proteção, o investidor recebe o retorno prefixado.

2) Caso a ação atinja a barreira, o investidor não leva o retorno prefixado e fica com o ativo em carteira.

Estrutura

i) Prazo: 1 mês da data de contratação (21 dias úteis)

ii) Proteção: Desvalorização da ação até 17%

iii) Ganho: 3%

Essa estrutura oferece ao investidor uma rentabilidade esperada de 3% em apenas um mês caso a ação de RRRP3 não sofra uma desvalorização de 17%*.

Considerando o preço atual da ação em R$38,73 a proteção ficaria em R$32,14

Note que:

i) No fundamento, a RRRP3 pode se beneficiar do ganho de eficiência e da maximização da produção dos campos de petróleo recém adquiridos.

ii) No técnico, RRRP3 conta com o primeiro suporte em 41,50. Caso perca esse nível, o próximo suporte fica em 40,52, o que reforça a boa perspectiva para essa operação dar certo.

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