Como investir usando algoritmos e análise de dados
Safra Asset e FGV recebem turma de alunos da Escola de Administração para curso sobre uso de informações quantitativas para investimentos
25/09/2023
Os estudantes aprendem mecanismos de gestão estratégica de ativos com utilização de algoritmos aplicados em grandes bases de dados | Foto: Divulgação
A Safra Asset recebe entre os dias 2 e 6 de outubro mais uma turma de 25 alunos da escola de Administração da Fundação Getulio Vargas (FGV) para uma imersão no universo dos algoritmos. O objetivo da iniciativa é promover uma aproximação do banco com os universitários, com foco especialmente naqueles com perfil voltado à programação de dados e uso de informações quantitativas para análises estratégicas na área de investimentos.
Esta é a quinta turma nos últimos dois anos nos cursos de imersão. Os estudantes são da disciplina de Métodos computacionais aplicados à gestão de ativos financeiros – Algorithmic Trading.
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A parceria do Safra com a FGV já abordou outras áreas do banco, como a de risco de crédito e outras áreas analíticas. As aulas são com Gustavo Mirapalheta, professor de Tecnologia e Ciência de Dados na FGV EAESP, e Joao Luiz Chela, Superintendente Geral e Head de estratégia quantitativa da Safra Asset e também professor da FGV.
“Os estudantes aprendem na prática os mecanismos de gestão estratégica de ativos com utilização de algoritmos aplicados em grandes bases de dados”, explica João Luiz Chela. Depois das aulas e visitas ao Banco Safra e à Safra Asset, eles desenvolvem no laboratório da FGV cases com a utilização de algoritmos aplicados em bases públicas de dados”, acrescenta João Chela.
Ao fim da semana de imersão, os estudantes apresentam no Safra os cases desenvolvidos com as técnicas ensinadas no projeto de estratégia de trading.
Algoritmos aplicados em grandes bases de dados podem detectar tendências
A Safra Asset, assim como muitas instituições financeiras, utiliza algoritmos para traçar estratégias de compra e venda de ações. Os programas com utilização de algoritmos aplicados em grandes bases de dados permitem detectar tendências de alta ou de baixa nos preços das ações. Essas informações agilizam a tomada de decisões pelos analistas e estrategistas, com base em análises fundamentalistas.
O uso intensivo de dados também é cada vez mais adotado por empresas não financeiras, para a tomada de decisões ou prospecção de mercado e marketing digital, entre outras aplicações.
Na prática já é possível para qualquer investidor usar essas técnicas de uso de algoritmos para tomar decisões de investimento, mas o tema envolve muita matemática, por isso é mais fácil investir em fundos que utilizam algoritmos em suas estratégias.
“Nossa área de estratégia quantitativa fornece informações com base em algoritmos para a Safra Asset, gerando listas de ativos com potencial de crescimento do ponto de vista quantitativo para análises fundamentalista por parte dos especialistas do banco”, explica João Chela.
Exemplos de fundos do Banco Safra que utilizam dados quantitativos
Safra Maxwell – fundo quantitativo sob gestão do Safra. Com uma equipe de gestão qualificada, o produto conta com todo o apoio dos algoritmos para auxiliar no processo de tomada de decisão. Saiba mais sobre o Safra Maxwell.
Safra Kepler Advanced – une a expertise de especialistas do Banco Safra, que monitoram o mercado permanentemente em busca das melhores oportunidades para alocar os recursos, com suporte de modelos quantitativos. Esses modelos utilizam inteligência artificial para interpretar o mercado em tempo real e alocar em posições que sejam complementares ao restante da carteira. Saiba mais sobre o Safra Kepler advanced.
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