Top picks: oportunidades de curto prazo para investir na semana

Semanalmente o Banco Safra divulga as top picks, uma lista com oportunidades recomendadas em renda variável com foco no curto prazo. Trata-se de uma seleção diversificada setorialmente, com opções de ações, operações long & short, estruturadas e com fundos imobiliários.

Confira a seguir as oportunidades para investir em renda variável nesta semana. A lista traz ações do Grupo Mateus, CSN, fundo imobiliário JS Real State e operação estruturada de Magazine Luiza. Confira:

Saiba mais

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Top Picks Safra: onde investir em renda variável na semana

Recomendação Fundamentalista | Grupo Mateus | Preço-Alvo: R$ 7,9/ação

O Safra recomenda o Grupo Mateus, que tende a apresentar desempenho de vendas forte no trimestre, com crescimento na receita de cerca de +33% por conta de um aumento de vendas em mesmas lojas positivo e abertura de novas lojas. Além disso, o Grupo Mateus deve também mostrar uma melhora em seu ciclo de capital de giro, cenários que devem impactar positivamente a ação CSNA3 apresenta bons indicativos de que poderá continuar se desvalorizando nos próximos dias. O papel perde a região das médias curtas e acelera as quedas. Dessa forma, o Safra recomenda venda no ativo com alvo em 11,94.

Recomendação Técnica | CSN | CSNA3
Recomendação Long & Short | Porto – PSSA3 (Comprar) x BB Seguridade – BBSE3 (Vender)
O Safra segue com a recomendação de abertura de um Long & Short de Porto – PSSA3 (Compra) com BB Seguridade – BBSE3 (Venda). O banco sugere a compra de Porto, pois acredita que os resultados da companhia estão perto de um ponto de inflexão, suportados por preços maiores de seguros e uma normalização da sinistralidade, que virá especialmente do segmento auto, após a acomodação de preços de carros e autopeças. Por outro lado, BB Seguridade, apesar de gostarmos da história de BBSE, vemos suas ações com um menor potencial de alta e já mais próximas de nosso preço-alvo.
VENDA: CSNA3
Entrada: 12,93
Objetivo: 11,94 (+7,66%)
Stop: 13,88 (-7,35%)

Recomendação Long & Short | Porto – PSSA3 (Comprar) x BB Seguridade – BBSE3 (Vender)

O Safra segue com a recomendação de abertura de um Long & Short de Porto – PSSA3 (Compra) com BB Seguridade – BBSE3 (Venda). O banco recomenda a compra de Porto, pois acredita que os resultados da companhia estão perto de um ponto de inflexão, suportados por preços maiores de seguros e uma normalização da sinistralidade, que virá especialmente do segmento auto, após a acomodação de
preços de carros e autopeças. Por outro lado, BB Seguridade, apesar de gostarmos da história de BBSE, vemos suas ações com um menor potencial de alta e já mais próximas de nosso preço-alvo.
Entrada: 0,7718
Objetivo: 0,8153 (+5,63%)
Stop: 0,7279 (-5,68%)

Recomendação de Fundos Imobiliários | JS Real Estate – JSRE11

Dividend yield 2022e: 10,7%

O JSRE11 é um fundo de escritórios que conta com o patrimônio dividido 94% em imóveis e participações, 1% em caixa e contas a receber e 5% em cotas de FIIs. Os imóveis do fundo estão em boas localizações e seu portfólio tem uma ABL total de 121.935 mil m² por meio de participação em 5 edifícios corporativos (Ed Paulista, SPE Shaula (Rochaverá), Ed WTNU III, Ed Praia Botafogo 440 e Ed Tower Bridge Corporate). Seu portfólio de imóveis é composto majoritariamente por edifícios AAA e estão localizados em regiões diferenciadas e de alta procura. A receita imobiliária do fundo é exposta a inquilinos com baixo risco de crédito e que atuam em setores considerados defensivos (27% Seguros, 22% Saúde, 18% Tecnologia, 7% Transportes). Adicionalmente, o fundo negocia com um desconto de ~30% para o valor patrimonial e apresenta uma vacância física menor do que outros fundos do
segmento de escritórios.

Recomendação de Operação Estruturada | Magazine Luiza – MGLU3 – Hawk

A Hawk é uma estratégia de investimento que consiste na busca de um retorno financeiro atrativo e prefixado e uma forte proteção contra a queda do ativo. Ideal para quem tem a ação ou deseja comprar junto com um seguro atrelado. Ao contratar a estrutura o investidor possui um possível retorno prefixado e uma proteção contra a queda. Dois são os cenários possíveis:
1) Caso a ação não atinja, em nenhum momento, a barreira de proteção, o investidor recebe o retorno prefixado.
2) Caso a ação atinja a barreira, o investidor não leva o retorno prefixado e fica com o ativo em carteira.
Estrutura
i) Prazo: 1 mês da data de contratação (21 dias úteis)
ii) Proteção: Desvalorização da ação até 30%
iii) Ganho: 3,0%

Essa estrutura oferece ao investidor uma rentabilidade esperada de 3,0% em apenas um mês caso a ação de MGLU não sofra uma desvalorização de 30%*. Considerando o preço atual da ação em R$4,45 a proteção ficaria em R$3,11
Note que:
i) No fundamento, a MGLU deve apresentar resultados melhores no médio e longo prazo;
ii) No técnico, MGLU conta com o primeiro suporte está localizado em 4,30. Caso perca esse nível, o próximo suporte fica em 3,59, o que reforça a boa perspectiva para essa operação dar certo.