Warren Buffett mostra como lucrar quando as ações despencam

O fundo Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, mostrou novamente como é possível lucrar nas crises, comprando as ações quando elas perdem valor. Buffett comprou US$ 51,1 bilhões em ações no primeiro trimestre. Sempre buscando pechinchas, ele virou o quinto mais rico do mundo.

Com sua estratégia, o executivo-chefe da Berkshire Hathaway tornou-se um poucos que lucraram no mundo enquanto a maioria perdeu. Atualmente ele tem uma fortuna de US$ 112 bilhões. A Berkshire vale US$ 683 bilhões na Bolsa de Nova York. Entre os dez mais ricos do mundo, apenas mais um nome conseguiu ficar mais rico na crise: Gautam Adani, magnata indiano com atvos imobiliários e empresas de commodities e energia. Ele tem uma fortuna avaliada em US$ 102 bilhões.

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A Berkshire Hathaway comprou mais de 900 mil ações da Occidental Petroleum Corp na semana passada por US$ 7 bilhões, e virou uma das dez maiores acionistas da empresa. Também aumentou a participação na Chevron Corp, comprou ações da HP, do Grupo Citi, da Paramount Global RIO e Ally Financial. Manteve as ações da Apple, sua maior participação em ações. As ações do Citi, Paramount e Ally saltaram no início desta terça-feira, superando o S&P 500, após a divulgação das compras da Berkshire.

No Citigroup ele investiu US$ 3 bilhões, aproveitando o desempenho ruim perante concorrentes como o Bank of America e JP Morgan. Em 2022, as ações do Citi caíram 24%, mais que a média de 16% do setor financeiro.

Os investidores analisaram o que a Berkshire vem comprando — bem como o que tem vendido — quando a companhia apresentou formulários legais da Comissão de Valores Mobiliários na segunda-feira. A SEC exige que todos os investidores institucionais que gerenciam mais de US$ 100 milhões apresentem os dados 45 dias após o final de cada trimestre. Como as instituições devem divulgar suas participações acionárias no formulário, bem como o tamanho e o valor de mercado de cada posição, os investidores conseguem avaliar quanto os gestores de dinheiro estão jogando no mercado de ações.

Uma das conclusões é a de que o fundo Berkshire aproveitou o tumulto do mercado para surfar nas compras de ações baratas.

Como investir com o retorno da Berkshire Hathaway

Atento às melhores referências e oportunidades do mercado mundial, o Banco Safra lançou um novo produto que permite ter o potencial de ganhos da companhia de Warren Buffett: o COE Infinity Berkshire.

Megainvestidor vendeu quase US$ 10 bilhões em ações, mas comprou cinco vezes mais

A Berkshire também vendeu ações no total de US$ 9,7 bilhões, mas mesmo assim o saldo líquido de investimentos chegou a US$ 41,4 bilhões. Buffet zerou a posição na gigante de telecomunicações Verizon e vendeu todas as ações da Wells Fargo que ele carregava há mais de três décadas.

As maiores posições hoje são em ações da American Express, Apple, Bank of America, Chevron, Coca-Cola e Kraft Heinz.

Seja ganancioso quando os outros têm medo, ensina Warren Buffett

Buffett, um adepto de longa data do investimento de valor, há muito aconselhou que os investidores “sejam gananciosos quando outros têm medo”. Essa filosofia foi provavelmente difícil de praticar durante a maior parte dos últimos dois anos. Agora que o mercado está em queda, a Berkshire está em uma posição privilegiada para adicionar ações de peso ao seu portfólio, dizem os investidores ouvidos pelo Wall Street Journal.

Os investimentos da Berkshire na Chevron e na Occidental podem refletir uma aposta de que os preços das commodities permanecerão elevados por algum tempo, segundo fontes citadas na reportagem.

As ações de energia têm sido de longe o grupo de melhor desempenho no S&P 500 este ano, beneficiando-se de um aumento nos preços das commodities que começou após a invasão da Ucrânia pela Rússia levantou preocupações sobre interrupções nas linhas de fornecimento de petróleo e gás. As ações da Chevron subiram 47% este ano, enquanto as ações da Occidental subiram 134%. Em comparação, o S&P 500 caiu 16%.

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