Confira como fica a carteira recomendada de Small Caps para fevereiro

A carteira de Small Caps é recomendada para investidores com perfil mais dinâmico e arrojado. Lançada em outubro de 2022, a Carteira Small Caps Equity Research do Safra tem por objetivo ajudar investidores na escolha de ações de empresas avaliadas até R$ 10 bilhões, que tenham grande potencial de valorização no mercado nos próximos meses. O investimento pode ser feito por ordens via trader exclusivo ou por conta própria em canais digitais.

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A carteira é formada por ações de empresas que apresentam transparência e solidez como pilares de atuação, e a seleção é atualizada mensalmente. E que tenham alto potencial de valorização no longo prazo. A carteira busca superar o Índice Small Cap (SMLLB3), usando como estratégia a seleção de ações com base em análise técnica e fundamentalista, além das projeções de cenários futuros. Confira abaixo a lista de small caps recomendadas para o mês de fevereiro de 2023. As recomendações de janeiro foram mantidas. Clique aqui para ler o relatório completo.

Composição da carteira de Small Caps Equity Research do Safra para janeiro

3R Petroleum (RRRP3)

A estratégia da empresa se baseia na aquisição de campos de petróleo onshore e offshore maduros que já possuem reservas certificadas, que podem ser operados com custos atrativos e com potencial para aumentar os fatores de recuperação. A 3R possui um time de gestão experiente e deverá se beneficiar das diversas oportunidades de aquisições que estão aparecendo. Em sua última aquisição, do Polo de Potiguar, a empresa conseguiu um aumento adicional significativo em sua produção atual, além do potencial de sinergia com seus outros polos da região. Adicionalmente, os preços do petróleo devem seguir em um patamar alto, beneficiando assim o papel.

Plano & Plano (PLPL3)

O Safra continua com a recomendação da Plano & Plano no portfólio. Após uma reviravolta em sua estratégia, a empresa passou a apresentar melhorias robustas em seus resultados. Trata-se de uma das construtoras mais bem posicionadas para atuar no segmento de baixa renda, considerando seu longo histórico de empreendimentos rentáveis e a exposição da empresa à cidade de São Paulo, a economia mais dinâmica do país. Por fim, a PLPL está sendo negociada com um valuation atraente de 4,1x P/L 2023, implicando um desconto de 37% em relação à média de 6,5x de seus pares.

Alupar (ALUP11)

A Alupar tem a ação negociada a um valaution atrativo e a TIR estimada é de 8,4% para a empresa, além de um dividend yield médio de 6,5% para 2022-2024. O início de projetos deve impulsionar os resultados operacionais da empresa, reduzindo a alavancagem e abrindo espaço para distribuição de dividendos ou projetos de crescimento futuro.

Energias do Brasil (ENBR3)

Energias do Brasil continua na carteira devido ao seu valuation descontado, enquanto a empresa está negociando com uma TIR real de 9,5%. O início dos projetos de transmissão em desenvolvimento e o desinvestimento em ativos não essenciais são os principais catalisadores para a ação no curto prazo.

SLC Agrícola (SLCE3)

A ação da SLC Agrícola justifica-se pelo positivo modelo de negócios asset light da companhia. O momento atual favorece as commodities e um real mais fraco deve beneficiar os resultados. A empresa apresenta um histórico de desempenho positivo e vem conseguindo manter seus retornos acima do nível histórico. Adicionalmente, suas ações negociam com um desconto em relação a sua média histórica e observamos um ponto de entrada interessante no papel.

Panvel (PNVL3)

A empresa possui uma perspectiva de crescimento positiva para os próximos anos, sustentado pela expansão de lojas e das vendas em mesmas lojas, o que deve elevar os níveis de eficiência e suas margens. A Panvel continua num bom momento de resultados e deve apresentar nesse trimestre uma forte receita com a alta demanda por medicamentos, vendas online e fluxo de clientes, o que deve resultar em maior produtividade das lojas. Adicionalmente, a companhia vem negociando a um valuation atrativo de 11,2x P/L 23 vs o nível histórico de 23,4x e 28,4x da média do setor.

Grupo Mateus (GMAT3)

O Grupo Mateus deve apresentar um desempenho de vendas forte, com crescimento na receita de cerca de +33% por conta de um aumento de vendas em mesmas lojas positivo e abertura de novas lojas. Além disso, o Grupo Mateus deve também mostrar uma melhora em seu ciclo de capital de giro, cenários que devem impactar positivamente a ação.

Irani (RANI3)

A empresa possui um balanço patrimonial saudável, além de perspectivas de crescimento forte no médio e longo prazo. O cenário da indústria de papelão ondulado no mercado doméstico se mostra favorável e deve auxiliar a Irani a manter o desempenho das ações positivo. Adicionalmente, a companhia se encontra descontada, negociando a 5,6x EV/EBITDA 23.

Mais informações sobre a Carteira recomendada de Small Caps do Safra AQUI.