Nas recomendações da semana, 3R Petroleum e Petz ganham destaque

Diversificada setorialmente, as Top Picks do Banco Safra para investir em renda variável na semana trazem oportunidades aos investidores com foco no curto prazo.

Nesta semana, as sugestões do Safra envolvem papéis de empresas como Petz, Porto e 3R Petroleum. Além disso, as recomendações seguem com ativos da Engie e Auren e cotas do fundo VBI CRI.

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A seleção, divulgada semanalmente, recomenda operações com ações, operações long & short, estruturadas e com fundos imobiliários. Confira abaixo as top picks do Safra para esta semana:

Top Picks Safra: onde investir em renda variável na semana

Recomendação Fundamentalista | Porto – PSSA3 | Preço-Alvo: R$ 32,0/ação

O Banco Safra recomenda a ação da Porto na Top Picks da Semana, por acreditar na recuperação da operação de seguros nos próximos resultados e em um bom crescimento para o ano que vem. O forte crescimento de prêmio emitido dos últimos meses, especialmente do segmento auto, somado à normalização do índice de sinistralidade, devem ser os principais drivers para a companhia olhando para frente. Para 2023, a Porto Seguro é negociada a um múltiplo P/L 23e de 8.1x vs. Média histórica de 11.2x.

Recomendação Técnica | Petz | PETZ3

A PETZ3 apresenta bons indicativos de que poderá continuar se valorizando nos próximos dias. Após romper a resistência em R$ 6,90, o papel faz pull back na região e sinaliza continuação do movimento de alta. Dessa forma, abrimos recomendação de compra no ativo com alvo em R$ 7,93.

Compra: PETZ3

Entrada: R$ 7,08

Objetivo: R$ 7,93 (+12,01%)

Stop: R$ 6,41 (-9,46%)

Recomendação Long & Short | de Engie – EGIE3 (Compra) com Auren – AURE3 (Venda)

O Banco Safra recomenda a abertura de um Long & Short de Engie – EGIE3 (Compra) com Auren – AURE3 (Venda). O período de chuvas e o menor desempenho da demanda devem manter a pressão sobre os preços de energia.

Segundo o Safra, os preços mais baixos de energia podem afetar mais fortemente os resultados da Auren, pois ela está mais exposta aos preços de curto prazo de energia. Adicionalmente, o ratio EGIE3/AURE3 está abaixo da média histórica, mostrando que há espaço para a operação caminhar em direção a nossa recomendação, segundo a análise do banco.

Recomendação de Fundos Imobiliários | VBI CRI – CVBI11

Dividend yield 2022e: 12,8% 

O Fundo possui 82% de sua carteira alocada em CRI, 5% em FIIs, 8% Operações Estruturadas e 5%

Disponibilidade e Aplicações Financeiras. O CVBI tem seus ativos indexados 17% de seu portfólio de CRIS indexados a CDI e 83% a IPCA. O Safra vê como uma composição interessante por garantir a diversificação de rendimentos do fundo. Adicionalmente, o fundo está negociando -9,56% abaixo de seu valor patrimonial. Além disso, os fundos imobiliários do segmento de ativos financeiros se mostram resilientes mesmo em meio a um ambiente de crise.

Recomendação de Operação Estruturada | 3R Petroleum – RRRP3 – Hawk

A Hawk é uma estratégia de investimento que consiste na busca de um retorno financeiro atrativo e prefixado e uma forte proteção contra a queda do ativo. Ideal para quem tem a ação ou deseja comprar junto com um seguro atrelado. Ao contratar a estrutura o investidor possui um possível retorno prefixado e uma proteção contra a queda.

Dois são os cenários possíveis: 

1) Caso a ação não atinja, em nenhum momento, a barreira de proteção, o investidor recebe o retorno prefixado. 

2) Caso a ação atinja a barreira, o investidor não leva o retorno prefixado e fica com o ativo em carteira. 

Estrutura 

Prazo: 1 mês da data de contratação (21 dias úteis) 

Proteção: Desvalorização da ação até 17% 

Ganho: 3% 

Essa estrutura oferece ao investidor uma rentabilidade esperada de 3% em apenas um mês caso a ação de RRRP3 não sofra uma desvalorização de 17%*. 

Considerando o preço atual da ação em R$42,30 a proteção ficaria em R$35,15.