Taesa e Sabesp estão entre as recomendações de investimentos da semana
Top picks do Banco Safra incluem ações do Grupo Mateus e recomendações de ativos do Porto e BB Seguridade, além de cotas do fundo JS Real Estate
24/10/2022Diversificada setorialmente, as top picks do Banco Safra para investir em renda variável na semana trazem oportunidades aos investidores com foco no curto prazo.
A seleção, divulgada semanalmente, recomenda operações com ações, operações long & short, estruturadas e com fundos imobiliários.
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Nesta semana, as sugestões do Safra envolvem papéis de empresas como Grupo Mateus, Taesa e Sabesp. Além disso, as recomendações seguem com ativos do Porto e BB Seguridade e cotas do fundo JS Real Estate. Confira abaixo as top picks do Safra para esta semana:
Top Picks Safra: onde investir em renda variável na semana
Recomendação Fundamentalista | Grupo Mateus | Preço-Alvo: R$ 7,9/ação
O Banco Safra segue com a recomendação do papel Grupo Mateus na Top Picks da Semana. A expectativa é de que a empresa apresente um desempenho de vendas forte no trimestre, com crescimento na receita de cerca de 33% por conta de um aumento de vendas em mesmas lojas e abertura de novas unidades. Além disso, o Grupo Mateus deve também mostrar uma melhora em seu ciclo de capital de giro, cenários que devem impactar positivamente a ação.
Recomendação Técnica | Taesa | TAEE11
A Taesa apresenta bons indicadores de que poderá continuar o movimento de alta nos próximos dias. O papel rompeu a região das médias curtas e oferece oportunidade na ponta comprada com alvo em 42,28.
Compra: Taesa (TAEE11)
Entrada: R$ 40,43/ ação
Objetivo: R$ 42,28 (+4,58%)
Stop: R$ 38,56 (-4,63%)
Recomendação Long & Short | Porto – PSSA3 (Comprar) x BB Seguridade – BBSE3 (Vender)
O Banco Safra segue com a recomendação de abertura de um Long & Short de Porto – PSSA3 (Compra) com BB Seguridade – BBSE3 (Venda). O banco sugere a compra de Porto, pois acredita que os resultados da companhia estão perto de um ponto de inflexão, suportados por preços maiores de seguros e uma normalização da sinistralidade, que virá especialmente do segmento auto, após a acomodação de preços de carros e autopeças. Por outro lado, BB Seguridade, apesar do Safra considerar a história de BBSE, o banco acredita que suas ações têm menor potencial de alta e já mais próximas do preço-alvo.
Recomendação de Fundos Imobiliários | JS Real Estate – JSRE11
Dividend yield 2022e: 10,7%
O JSRE11 é um fundo de escritórios que conta com o patrimônio dividido 94% em imóveis e participações, 1% em caixa e contas a receber e 5% em cotas de FIIs. Os imóveis do fundo estão em boas localizações e seu portfólio tem uma ABL total de 121.935 mil m² por meio de participação em 5 edifícios corporativos (Ed Paulista, SPE Shaula (Rochaverá), Ed WTNU III, Ed Praia Botafogo 440 e Ed Tower Bridge Corporate). Seu portfólio de imóveis é composto majoritariamente por edifícios AAA e estão localizados em regiões diferenciadas e de alta procura. A receita imobiliária do fundo é exposta a inquilinos com baixo risco de crédito e que atuam em setores considerados defensivos (27% Seguros, 22% Saúde, 18% Tecnologia, 7% Transportes). Adicionalmente, o fundo negocia com um desconto de ~30% para o valor patrimonial e apresenta uma vacância física menor do que outros fundos do
segmento de escritórios.
Recomendação de Operação Estruturada | Sabesp – SBSP3 – Hawk
A Hawk é uma estratégia de investimento que consiste na busca de um retorno financeiro atrativo e prefixado e uma forte proteção contra a queda do ativo. Ideal para quem tem a ação ou deseja comprar junto com um seguro atrelado. Ao contratar a estrutura o investidor possui um possível retorno prefixado e uma proteção contra a queda.
Dois são os cenários possíveis:
1) Caso a ação não atinja, em nenhum momento, a barreira de proteção, o investidor recebe o retorno prefixado.
2) Caso a ação atinja a barreira, o investidor não leva o retorno prefixado e fica com o ativo em carteira.
Estrutura
Prazo: 1 mês da data de contratação (21 dias úteis)
Proteção: Desvalorização da ação até 15%
Ganho: 3,0%
Essa estrutura oferece ao investidor uma rentabilidade esperada de 3,0% em apenas um mês caso a ação de Sabesp não sofra uma desvalorização de 15%.