Small Caps: oito ações com potencial de longo prazo

O banco Safra lançou uma carteira de ações que seleciona oito empresas com grande potencial de valorização no longo prazo, e com portfólio dedicado às empresas com capitalização de mercado inferior a R$ 10 bilhões, que são classificadas como small caps no mercado de ações.

Para selecionar as ações da carteira, o Safra considerou papéis de empresas com políticas de transparência e comprovada solidez. Esta carteira selecionada pela equipe de Research do Banco Safra é voltada para investidores com perfil dinâmico e arrojado.

Saiba mais

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Investidores dinâmicos aceitam oscilações significativas em seus investimentos, tendo como foco o maior potencial de retorno, mas sempre com controle de riscos.

A carteira tem ênfase em papéis dos setores de utilidades básicas, construção civil, consumo e varejo, petróleo, transportes, agronegócio e farmacêuticas. O investimento na carteira de Small Caps pode ser feito por ordens via trader exclusivo ou por conta própria em canais digitais.

Carteira Small Caps Equity Research para outubro

A Carteira Small Caps Equity Research começa com exposição às empresas 3R Petroleum, Plano & Plano, Alupar, Energias do Brasil, SLC Agrícola, Panvel, Grupo Mateus e Simpar. Confira abaixo as justificativas para cada uma das escolhas da carteira:

3R Petroleum (RRRP3)

A estratégia da empresa se baseia na aquisição de campos de petróleo onshore e offshore maduros que já possuem reservas certificadas, que podem ser operados com custos atrativos e com potencial para aumentar os fatores de recuperação. A 3R possui um time de gestão experiente e deverá se beneficiar das diversas oportunidades de aquisições que estão aparecendo. Com a última aquisição, do Polo de Potiguar, a empresa conseguiu um aumento adicional significativo em sua produção atual, além do potencial de sinergia com seus outros polos da região. Adicionalmente, os preços do petróleo devem seguir em um patamar alto, beneficiando o papel.

Simpar (SIMH3)

A Simpar tem potencial de valorização atraente de aproximadamente 136%. A holding conta com participação na Movida, Vamos e JSL, o que garante uma maior diversificação para a companhia. A visão positiva para as ações da Simpar não se limita ao seu valuation descontado, mas também à capacidade de gestão da empresa em desenvolver novos negócios com base nas vantagens competitivas da empresa, como poder de barganha com fabricantes de veículos e outros fornecedores diversos.

Plano & Plano (PLPL3)

A Plano & Plano, após uma reviravolta em sua estratégia, passou a apresentar melhorias robustas em seus resultados. Adicionalmente, é uma das construtoras mais bem posicionadas para atuar no segmento de baixa renda, considerando seu longo histórico de empreendimentos rentáveis e a exposição da empresa à cidade de São Paulo, a economia mais dinâmica do país. A PLPL está sendo negociada com um valuation atraente de 4,1x P/L 2023, implicando um desconto de 37% em relação à média de 6,5x de seus pares.

Alupar (ALUP11)

A Alupar tem a ação negociada a um valaution atrativo, com estimativa de TIR de 8,4%, além de um dividend yield médio de 6,5% para 2022-2024. O início de projetos deve impulsionar os resultados operacionais da empresa, reduzindo a alavancagem e abrindo espaço para distribuição de dividendos ou projetos de crescimento futuro.

SLC Agrícola (SLCE3)

A SLC Agrícola tem um modelo positivo de negócios asset light. O momento atual que favorece as commodities e um real mais fraco deve beneficiar os resultados e as ações da companhia. A empresa apresenta um histórico de desempenho positivo e vem conseguindo manter seus retornos acima do nível histórico. Adicionalmente, suas ações negociam com um desconto em relação a sua média histórica e observamos um ponto de entrada interessante no papel.

Panvel (PNVL3)

A empresa tem perspectiva de crescimento positiva para os próximos anos, sustentado pela expansão de lojas e a expansão de suas vendas, o que deve elevar os níveis de eficiência e margens. A Panvel continua num bom momento de resultados e deve apresentar nesse trimestre uma forte receita por conta da alta demanda por medicamentos, vendas online e fluxo de clientes, o que deve resultar em maior produtividade das lojas. Adicionalmente, vemos a companhia negociando a um valuation atrativo de 11,2x P/L 23 vs o nível histórico de 23,4x e 28,4x da média do setor.

Grupo Mateus (GMTA3)

O Grupo Mateus apresente um desempenho de vendas forte no terceiro trimestre, com crescimento na receita de cerca de +33% por conta de um aumento de vendas em mesmas lojas positivo e abertura de novas lojas. Além disso, o Grupo Mateus deve também mostrar uma melhora em seu ciclo de capital de giro, cenários que devem impactar positivamente a ação.

Energias do Brasil (ENBR3)

Energias do Brasil tem valuation descontado, enquanto a empresa está negociando com uma TIR real de 9,5%. O início dos projetos de transmissão em desenvolvimento e o desinvestimento em ativos não essenciais são os principais catalisadores para a ação no curto prazo.

Para investir nesta carteira e em outras carteiras sugeridas, fale com seu trader ou utilize o Home Broker no App da Safra Corretora ou no site da Safra Corretora.