As melhores opções de investimentos da semana

Semanalmente a Safra Corretora divulga relatório com recomendações de compra ou venda de títulos ou valores mobiliários ou de instrumentos financeiros.

As Top Picks da semana incluem a perspectiva de alta das ações da CPFL e queda dos papéis da Eletrobras. Também trazem a recomendação de operação de Long & Shord com a compra de ações da 3R Petroleum e venda do ETF do Ibovespa (BOVA11). Por fim, traz também a indicação de um fundo imobiliário, o CVBI. Confira detalhes das operações recomendadas.

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Recomendação Fundamentalista

CPFL | Preço-Alvo: R$ 36,5/ação

O Safra segue com a recomendação de CPFL na Top Picks da Semana. A companhia possui uma operação de alta qualidade nos segmentos de distribuição, transmissão e geração de energia. Podem ser catalisadores para suas ações a revisão tarifária, que deve acontecer em 2023 e os bons dividendos que poderiam ser anunciados no início do próximo ano relativos ao resultado de 2022. CPFL hoje está negociando a uma TIR real atrativa de 9,4% e oferece boas perspectivas de dividendos para os próximos anos (~12% para 2022-2024).

Recomendação Técnica

Eletrobras | ELET6

O papel da Eletrobras (ELET6) apresenta bons indicativos de que poderá continuar se desvalorizando nos próximos dias. O papel perde a região das médias curtas e acelera as quedas. Dessa forma, abrimos recomendação de venda no ativo com alvo em 41,18.

Venda: ELET6

Entrada: 42,82

Objetivo: 41,18

Stop: 44,40

Recomendação Long & Short |

3R Petroleum – RRRP3 (Compra) com ETF de Ibovespa – BOVA11 (Venda)

O Safra recomenda a abertura de um Long & Short de 3R Petroleum – RRRP3 (Compra) com ETF de Ibovespa – BOVA11 (Venda). A Safra Corretora acredita que a solução dos problemas relativos a produção está endereçada e que a 3R deve recuperar gradativamente sua produção ao longo dos próximos meses.

Recentemente, a companhia assumiu o campo Papa Terra que, apesar de esperado, é um campo com um tamanho importante, que vai incrementar em algo próximo de 65% a produção da companhia. Segundo os analistas da Safra Corretora, a empresa tem ótimas condições de implementar uma boa execução.

Para reforçar o racional dessa operação, a Safra Corretora acredita que os preços do petróleo podem encontrar sustentação nos níveis atuais. O atual momento é apontado como interessante para montar esse Long & Short, dado que no técnico o ratio de RRRP3/BOVA11 está negociando em uma banda desde fevereiro de 2021 (entre 0,31 e 0,40) e, em função das recentes atualizações, poderíamos ver o ratio atingir a parte superior dessa faixa de preços caso a 3R continue o movimento positivo iniciado na semana passada.

Entrada: 0,3445

Objetivo: 0,4532

Stop: 0,3094

Recomendação de Fundos Imobiliários

VBI CRI – CVBI11

Dividend yield 2022e: 12,8%

O Fundo possui 82% de sua carteira alocada em CRI, 5% em FIIs, 8% Operações Estruturadas e 5%.

Disponibilidade e Aplicações Financeiras: o CVBI tem seus ativos indexados 17% de seu portfólio de CRIS indexados a CDI e 83% a IPCA.

A Safra Corretora vê como uma composição interessante por garantir a diversificação de rendimentos do fundo. Adicionalmente, o fundo está negociando -9,56% abaixo de seu valor patrimonial. Além disso, os fundos imobiliários do segmento de ativos financeiros se mostram resilientes mesmo em meio a um ambiente de crise.

Recomendação de Operação Estruturada

CSN – CSNA3 – Hawk

A Hawk é uma estratégia de investimento que consiste na busca de um retorno financeiro atrativo e prefixado e uma forte proteção contra a queda do ativo. Trata-se de um mecanismo ideal para quem tem a ação ou deseja comprar junto com um seguro atrelado. Ao contratar a estrutura o investidor possui um possível retorno prefixado e uma proteção contra a queda.

Dois são os cenários possíveis:

1) Caso a ação não atinja, em nenhum momento, a barreira de proteção, o investidor recebe o retorno prefixado.

2) Caso a ação atinja a barreira, o investidor não leva o retorno prefixado e fica com o ativo em carteira.

Estrutura

i) Prazo: 1 mês da data de contratação (21 dias úteis)

ii) Proteção: Desvalorização da ação até 17%

iii) Ganho: 3%

Essa estrutura oferece ao investidor uma rentabilidade esperada de 3% em apenas um mês caso a ação de CSNA3 não sofra uma desvalorização de 17%. Considerando o preço atual da ação em R$16,37 a proteção ficaria em R$13,58

Note que:

i) No fundamento, a CSNA3 a abertura da economia da China pode beneficiar a ação.

ii) No técnico, CSNA3 conta com o primeiro suporte em 15,58. Caso perca esse nível, o próximo suporte fica em 14,98, o que reforça a boa perspectiva para essa operação dar certo.

• Íntegra do relatório das Top Picks da Semana AQUI.