As recomendações da semana para investir em renda variável

Diversificada setorialmente, as Top Picks do Banco Safra para investir em renda variável na semana trazem oportunidades aos investidores com foco no curto prazo.

Os destaques desta semana são as ações da farmacêutica Hypera e da TIM, e uma operação Long & Short com a Rumo (compra) e CCR (venda), além de fundos imobiliários. Confira abaixo ou clique AQUI para ler a íntegra das recomendações do Safra.

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Recomendação Fundamentalista

Hypera – HYPE3 | Preço-Alvo: R$ 24,0 por ação

O Safra recomenda a compra de Hypera, pois acredita que a empresa pode entregar um resultado bastante robusto no quarto trimestre. Nossos analistas esperam um crescimento de receita de 23% na comparação anual, sustentado pela performance de todas as unidades de negócio. Com isso, a empresa deve conseguir uma boa alavancagem operacional, aumentando suas margens de lucro. A Hypera anuncia resultados dia 16 de fevereiro, após o fechamento do mercado.

Recomendação Técnica

Tim | TIMS3

TIMS3 apresenta bons indicativos de que poderá se desvalorizar nos próximos dias, segundo a análise do Safra. O ativo testa um patamar anterior de resistência, dentro de um movimento de baixa no médio prazo, sinalizando continuação da tendência principal. Dessa forma, o banco recomenda a venda no papel com alvo em R$ 10,80.

Compra: TIMS3

Entrada: 11,57

Objetivo: 10,80 (+6,66%)

Stop: 11,98 (-3,54%)

Recomendação Long & Short

Rumo Logística – RAIL3 (Compra) com CCR – CCRO3 (Venda)

O Safra incluiu nas Top Picks da semana a abertura de uma operação de Long & Short de Rumo Logística – RAIL3 (Compra) com CCR – CCRO3 (Venda). Rumo é o nome preferido do Safra entre as empresas de transportes sob a sua cobertura, dado o bom momento de resultados de curto prazo, o que pode ser gatilho para as ações. Os volumes transportados em 2023 devem ser fortes, com a alta da safra para o ano, enquanto os resultados também devem ser beneficiados por reajustes de tarifas nos contratos “take or pay” com clientes no 1S23, após maiores cobranças nas rodovias e impulsionado pelos maiores preços de diesel. Rumo Logística divulga resultados dia 15 de fevereiro.

Entrada: 1,5442

Objetivo: 1,6576 (+7,34%)

Stop: 1,4656 (-5,09%)

Recomendação de Fundos Imobiliários

VBI CRI – CVBI11

Dividend yield 2022e: 12,8%

O Fundo possui 82% de sua carteira alocada em CRI, 5% em FIIs, 8% Operações Estruturadas e 5%.

Disponibilidade e Aplicações Financeiras:

O CVBI tem seus ativos indexados 17% de seu portfólio de CRIS indexados a CDI e 83% a IPCA. O Safra vê como uma composição interessante por garantir a diversificação de rendimentos do fundo. Adicionalmente, o fundo está negociando -9,56% abaixo de seu valor patrimonial. Além disso, os fundos imobiliários do segmento de ativos financeiros se mostram resilientes, mesmo em meio a um ambiente de crise.

Recomendação de Operação Estruturada

3R Petroleum – RRRP3 – Hawk

A Hawk é uma estratégia de investimento que consiste na busca de um retorno financeiro atrativo e prefixado e uma forte proteção contra a queda do ativo. Ideal para quem tem a ação ou deseja comprar junto com um seguro atrelado. Ao contratar a estrutura o investidor possui um possível retorno prefixado e uma proteção contra a queda.

Dois são os cenários possíveis:

1) Caso a ação não atinja, em nenhum momento, a barreira de proteção, o investidor recebe o retorno prefixado.

2) Caso a ação atinja a barreira, o investidor não leva o retorno prefixado e fica com o ativo em carteira.

Estrutura

i) Prazo: 1 mês da data de contratação (21 dias úteis)

ii) Proteção: Desvalorização da ação até 17%

iii) Ganho: 3%

Essa estrutura oferece ao investidor uma rentabilidade esperada de 3% em apenas um mês caso a ação de RRRP3 não sofra uma desvalorização de 17%*.

Considerando o preço atual da ação em R$44,00 a proteção ficaria em R$ 36,52

Note que:

i) No fundamento, a RRRP3 pode se beneficiar do ganho de eficiência e da maximização da produção dos campos de petróleo recém adquiridos.

ii) No técnico, RRRP3 conta com o primeiro suporte em 41,50. Caso perca esse nível, o próximo suporte fica em 40,52, o que reforça a boa perspectiva para essa operação dar certo.

Leia a íntegra das recomendações do Safra para a renda variável na semana.

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