As oportunidades em renda variável para investir na semana

Diversificada setorialmente, a carteira top picks de ações do Banco Safra para investir em renda variável na semana traz oportunidades aos investidores com foco no curto prazo.

A seleção, divulgada semanalmente, recomenda operações com ações, operações long & short, estruturadas e com fundos imobiliários.

Saiba mais

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Recomendação Fundamentalista | CPFL | Preço-Alvo: R$ 36,5/ação

CPFL tem uma operação de alta qualidade nos segmentos de distribuição, transmissão e geração de energia. Podem ser catalisadores para suas ações a revisão tarifária, que deve acontecer em 2023 e os bons dividendos que poderiam ser anunciados no início do próximo ano relativos ao resultado de 2022. CPFL hoje está negociando a uma TIR real atrativa de 9,4% e oferece boas perspectivas de dividendos para os próximos anos (~12% para 2022-2024).

Recomendação Técnica | Banco do Brasil | BBAS3

BBAS3 apresenta bons indicativos de que poderá continuar se desvalorizando nos próximos dias. O papel perde o suporte em 33,70 e acelera as quedas. Dessa forma, o Safra abriu recomendação de venda com base no cenário técnico, com alvo em R$ 31,00 por ação.

Venda: BBAS3

Entrada: 33,35

Objetivo: 30,70 (+7,95%)

Stop: 36,06 (-8,13%)

Recomendação Long & Short | Iguatemi – IGTI11 (Comprar) x Multiplan – MULT3 (Vender)

P Safra está recomendando a abertura de um Long & Short de Iguatemi – IGTI11 (Compra) com Multiplan – MULT3 (Venda). O banco espera a manutenção de fortes resultados para IGTI e a empresa deve seguir reduzindo descontos e repassando a inflação nos contratos de locação com ganhos reais em alguns shoppings. O desempenho operacional manteve o forte momento do primeiro semestre de 2022, com a taxa de ocupação mantendo a tendência de crescimento dos trimestres anteriores, enquanto seu custo de ocupação caiu para níveis históricos, mesmo com o aumento do aluguel. Por fim, a Iguatemi está negociando com um valuation atrativo de 9,2% FFO yield 2023E, implicando em um desconto de ~30% para a Multiplan, o que representa um bom momento para montarmos a operação.

Entrada: 0,8107

Objetivo: 0,8539

Stop: 0,7738

Recomendação de Fundos Imobiliários | VBI CRI  – CVBI11

Dividend yield 2022e: 12,8%

O Fundo possui 82% de sua carteira alocada em CRI, 5% em FIIs, 8% Operações Estruturadas e 5% Disponibilidade e Aplicações Financeiras. O CVBI tem seus ativos indexados 17% de seu portfólio de CRIS indexados a CDI e 83% a IPCA. O Safra vê como uma composição interessante por garantir a diversificação de rendimentos do fundo. Adicionalmente, o fundo está negociando -9,56% abaixo de seu valor patrimonial. Além disso, os fundos imobiliários do segmento de ativos financeiros se mostram resilientes mesmo em meio a um ambiente de crise.

Recomendação de Operação Estruturada | 3R  – RRRP3 – Hawk

A Hawk é uma estratégia de investimento que consiste na busca de um retorno financeiro atrativo e prefixado e uma forte proteção contra a queda do ativo. Ideal para quem tem a ação ou deseja comprar junto com um seguro atrelado. Ao contratar a estrutura o investidor possui um possível retorno prefixado e uma proteção contra a queda.

Dois são os cenários possíveis:

1) Caso a ação não atinja, em nenhum momento, a barreira de proteção, o investidor recebe o retorno prefixado.

2) Caso a ação atinja a barreira, o investidor não leva o retorno prefixado e fica com o ativo em carteira.

Estrutura

i)  Prazo: 1 mês da data de contratação (21 dias úteis)

ii) Proteção: Desvalorização da ação até 15%

iii) Ganho: 3,0%

Essa estrutura oferece ao investidor uma rentabilidade esperada de 3,0% em apenas um mês caso a ação de RRRP3 não sofra uma desvalorização de 15%*.

Considerando o preço atual da ação em R$32,47 a proteção ficaria em R$27,59

Note que:

i)  No fundamento, a RRRP3 deve apresentar resultados positivos no médio e longo prazo.

ii) No técnico, RRRP3 conta com o primeiro suporte está localizado em 31,66. Caso perca esse nível, o próximo suporte fica em 30,88, o que reforça a boa perspectiva para essa operação dar certo.

* Ganho e Proteção refletem as condições de mercado no dia 12.12.2022. Para contratar a operação favor contatar a Safra Corretora.

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